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TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 62 m
Fecha de inicio
20 de agosto de 2010
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B replica el índice CSI 300. El índice CSI 300 recoge las 300 acciones con mayor capitalización bursátil y liquidez de todo el conjunto de empresas cotizadas en el mercado de acciones A de la República Popular China.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | CSI 300 |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 62 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de agosto de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Asesor de inversiones | Credit Suisse AG |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG AG |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | Credit Suisse AG, Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +0,00% |
| 5 años | +0,00% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 0,00% |
| Volatilidad 5 años | 0,00% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.673 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 280 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B.
¿Cuál es el ticker de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B?
El ticker de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B?
El ISIN de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B es IE00B5VG7J94.
¿Cuáles son los gastos de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B?
iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B?
El tamaño del fondo de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B es de 62 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.