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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 26 m
Fecha de inicio
29 de marzo de 2021
Participaciones
229
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice JP Morgan Euro EMBI Global Diversified. The JP Morgan Euro EMBI Global Diversified index tracks Euro denominated emerging markets government bonds. The bonds can have any rating and any maturity.
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,23% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 229
10,54%
| XS2790222116 | 1,52% |
| XS2170186923 | 1,17% |
| XS1843433639 | 1,10% |
| XS1501554874 | 1,05% |
| XS2361850527 | 1,03% |
| XS1909184753 | 1,01% |
| XS1807306300 | 0,98% |
| XS2024543055 | 0,95% |
| XS2015296465 | 0,87% |
| XS2636439684 | 0,86% |
Sectores
| Otros | 99,96% |
A partir de 31/7/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,48% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,11 | 2,68% |
| 2024 | EUR 0,06 | 1,36% |
| 2023 | EUR 0,09 | 2,42% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,38% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
| XETRA | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EB3M?
El nombre de EB3M es iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) es EB3M.
¿Cuál es el ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) es IE00B6TQLL84.
¿Cuáles son los gastos de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
