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| Índice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 177 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,8% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| Reino Unido | 99,94% |
| Otros | 0,06% |
| Soberano | 99,94% |
| Otros | 0,06% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +2,46% |
| 1 mes | -0,32% |
| 3 meses | +1,26% |
| 6 meses | +1,53% |
| 1 año | +3,41% |
| 3 años | +12,76% |
| 5 años | +4,93% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,59% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +6,84% |
| 2023 | +5,84% |
| 2022 | -10,57% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,76% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,10 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,10 | 3,75% |
| 2025 | EUR 2,00 | 3,40% |
| 2024 | EUR 1,56 | 2,76% |
| 2023 | EUR 0,73 | 1,36% |
| 2022 | EUR 0,10 | 0,17% |
| Volatilidad 1 año | 4,53% |
| Volatilidad 3 años | 4,66% |
| Volatilidad 5 años | 5,97% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,88 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,16 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,09% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,12% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,65% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | GLTS | GLTS LN INSYB5 | GLTS.L | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Societe Generale Virtu |
| XETRA | EUR | SYB5 | SYB5 GY INSYB5E | SYB5.DE | Societe Generale |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 373 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |