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Índice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 506 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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GB00B16NNR78 | 6,80% |
GB00BFX0ZL78 | 6,77% |
GB00BL6C7720 | 6,60% |
GB00BL68HJ26 | 6,40% |
Reino Unido | 87,57% |
Otros | 12,43% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,07% |
1 mes | -0,87% |
3 meses | -0,50% |
6 meses | +3,35% |
1 año | +5,28% |
3 años | -3,30% |
5 años | -2,05% |
Desde el inicio (MAX) | -3,48% |
2023 | +5,82% |
2022 | -10,55% |
2021 | +4,82% |
2020 | -3,72% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,20 | 2,22% |
2023 | EUR 0,73 | 1,36% |
2022 | EUR 0,10 | 0,17% |
2021 | EUR 0,07 | 0,13% |
2020 | EUR 0,28 | 0,46% |
Volatilidad 1 año | 4,48% |
Volatilidad 3 años | 6,63% |
Volatilidad 5 años | 7,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,06 |
Pérdida máxima 1 año | -2,37% |
Pérdida máxima 3 año | -15,65% |
Pérdida máxima 5 año | -16,13% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYB5 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | GLTS | GLTS LN INSYB5 | GLTS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB5 | SYB5 GY INSYB5E | SYB5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 98 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |