TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
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10 m
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Descripción
El SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF replica el índice . null
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | |
| Foco de la inversión | Bonos, Asia Pacífico, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank GmbH |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -5,76% |
| 5 años | +9,92% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -2,26% |
| 2021 | +5,02% |
| 2020 | +3,80% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2017 | EUR 2,25 | 2,81% |
| 2016 | EUR 2,20 | 2,80% |
| 2015 | EUR 2,18 | 2,81% |
| 2014 | EUR 2,03 | 2,98% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 4,09% |
| Volatilidad 5 años | 7,16% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 99 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 40 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF?
El ticker de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF?
El ISIN de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF es IE00B7GBL799.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.