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| Índice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Asia Pacífico, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,71% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de mayo de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| IN0020210244 | 5,85% |
| IDG000010406 | 3,51% |
| KR103502GC32 | 3,33% |
| KR103502GD31 | 3,12% |
| CND10006GPT1 | 2,65% |
| CND10006VQZ5 | 2,37% |
| CND10005F4L5 | 2,34% |
| TH0623039607 | 2,27% |
| TH0623A3N603 | 2,17% |
| MYBGT1700066 | 2,16% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | -7,39% |
| 1 mes | -1,38% |
| 3 meses | -1,57% |
| 6 meses | -2,53% |
| 1 año | -7,22% |
| 3 años | +1,62% |
| 5 años | +3,09% |
| Desde el inicio (MAX) | +16,78% |
| 2024 | +7,98% |
| 2023 | +1,83% |
| 2022 | -2,77% |
| 2021 | +3,69% |
| Volatilidad 1 año | 6,71% |
| Volatilidad 3 años | 6,16% |
| Volatilidad 5 años | 6,41% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,94% |
| Pérdida máxima 5 año | -8,94% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,55% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGAAN MM | IGAAN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | IGAA | IGAA LN INAVIAGU | IGAA.L 0X19INAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 40 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |