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Índice | Bloomberg Italy Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 821 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IT0004532559 | 1,69% |
Italia | 80,84% |
Otros | 19,16% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,36% |
1 mes | -1,15% |
3 meses | +0,20% |
6 meses | +7,16% |
1 año | +5,62% |
3 años | -11,25% |
5 años | +1,52% |
Desde el inicio (MAX) | +44,55% |
2023 | +9,14% |
2022 | -17,49% |
2021 | -2,99% |
2020 | +7,54% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,12% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,12 | 2,19% |
2023 | EUR 3,12 | 2,25% |
2022 | EUR 1,46 | 0,86% |
2021 | EUR 1,25 | 0,71% |
2020 | EUR 1,73 | 1,05% |
Volatilidad 1 año | 6,14% |
Volatilidad 3 años | 7,67% |
Volatilidad 5 años | 7,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -4,48% |
Pérdida máxima 3 año | -20,98% |
Pérdida máxima 5 año | -21,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0M | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS0M | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IITB | IITB IM INAVITBE | IITB.MI IITBEINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | IITB | IITB SE INAVITBE | IITB.S IITBEINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0M | IS0M GY INAVITBE | IS0M.DE IITBEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 446 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 61 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |