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Índice | Bloomberg Emerging Markets Inflation-Linked 20% Capped |
Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de abril de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF.
MX0SGO0000F0 | 3,31% |
MX0SGO000023 | 3,25% |
MX0SGO0000H6 | 3,12% |
MX0SGO0000E3 | 2,82% |
BRSTNCNTB4U6 | 2,74% |
CL0002080597 | 2,61% |
MX0SGO000098 | 2,58% |
BRSTNCNTB3D4 | 2,57% |
BRSTNCNTB4X0 | 2,26% |
MX0SGO0000K0 | 2,24% |
Otros | 93,57% |
YTD | +1,62% |
1 mes | -1,12% |
3 meses | -0,78% |
6 meses | -3,98% |
1 año | +2,41% |
3 años | +19,32% |
5 años | +16,94% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +8,13% |
2022 | +2,70% |
2021 | -9,41% |
2020 | +14,89% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 14,76% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6,39 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 6,39 | 12,85% |
2023 | EUR 2,21 | 4,94% |
2022 | EUR 6,45 | 13,58% |
2021 | EUR 3,58 | 7,19% |
2020 | EUR 2,46 | 4,28% |
Volatilidad 1 año | 12,13% |
Volatilidad 3 años | 10,60% |
Volatilidad 5 años | 10,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBI | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EMIN | EMIN LN INSYBIP | EMIN.L .INSYBI | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | EMIL | EMIL LN INSYBI | EMIL.L .INSYBI | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBI | SYBI GY INSYBIE | SYBI.DE .INSYBI | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |