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| Índice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 462 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US91282CNN73 | 1,19% |
| US00253XAB73 | 0,71% |
| US91282CNP22 | 0,68% |
| US88632QAE35 | 0,64% |
| US278768AC00 | 0,60% |
| US05508WAC91 | 0,55% |
| US682691AB63 | 0,49% |
| US18912UAA07 | 0,49% |
| US640695AA01 | 0,44% |
| US92332YAC57 | 0,43% |
| Otros | 100,00% |
| YTD | +4,57% |
| 1 mes | +1,59% |
| 3 meses | +3,64% |
| 6 meses | +3,23% |
| 1 año | +8,63% |
| 3 años | +23,00% |
| 5 años | +33,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +134,54% |
| 2025 | -3,78% |
| 2024 | +15,34% |
| 2023 | +7,93% |
| 2022 | +0,83% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,60 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,60 | 6,93% |
| 2025 | EUR 6,08 | 6,70% |
| 2024 | EUR 6,64 | 7,82% |
| 2023 | EUR 5,52 | 6,57% |
| 2022 | EUR 4,25 | 4,86% |
| Volatilidad 1 año | 8,57% |
| Volatilidad 3 años | 7,91% |
| Volatilidad 5 años | 8,20% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,90 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,04% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,31% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | STHY | STHY IM INSTHY | STHY.MI INSTHYEiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | STHY | STHY LN INSTHY | STHY.L STHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | SSHY | SSHY LN INSTHY | SSHY.L INSSHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | STHY | STHY SW INSTHY | STHY.S STHYiv.P | Bluefin Commerzbank Flow Traders |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Acc | 480 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |