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Índice | MSCI Japan (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 177 m |
Gastos corrientes | 0,64% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor | 6,56% |
Tokyo Electron | 2,97% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,92% |
Sony Group | 2,79% |
Keyence | 2,33% |
Hitachi | 2,01% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,89% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,81% |
Daiichi Sankyo | 1,57% |
Japón | 99,51% |
Otros | 0,49% |
Industria | 21,78% |
Consumidor discrecional | 19,62% |
Tecnología | 15,62% |
Servicios financieros | 12,82% |
Otros | 30,16% |
YTD | +10,56% |
1 mes | -3,63% |
3 meses | +4,47% |
6 meses | +20,10% |
1 año | +38,63% |
3 años | +69,05% |
5 años | +113,47% |
Desde el inicio (MAX) | +343,39% |
2023 | +37,10% |
2022 | -0,50% |
2021 | +17,31% |
2020 | +7,23% |
Volatilidad 1 año | 14,66% |
Volatilidad 3 años | 15,69% |
Volatilidad 5 años | 16,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,99 |
Pérdida máxima 1 año | -8,79% |
Pérdida máxima 3 año | -13,56% |
Pérdida máxima 5 año | -27,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BH | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | IJPC | IJPC SE INAVJPCC | IJPC.S IJPCCINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5.168 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.636 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.370 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.117 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.028 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |