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Tasa de inversión mensual:

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

ISIN IE00B94ZB998

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Ticker SMLP

TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
37 m
 

Panorama general

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Descripción

El Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc replica el índice Morningstar MLP Composite. The Morningstar MLP Composite index tracks U.S. Master Limited Partnerships (MLPs) which operate in US energy infrastructure.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,50% p.a.. El Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es el ETF más barato que sigue el índice Morningstar MLP Composite. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente de forma sintética con un swap. Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es un ETF pequeño con 37m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 15 de mayo de 2013 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 37 m
Gastos corrientes
0,50% p.a.
Replicación Sintética (Swap sin fondos)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
13,95%
Fecha de inicio/ de cotización 15 de mayo de 2013
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Invesco
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +16,14%
1 mes +3,00%
3 meses +14,29%
6 meses +13,16%
1 año +31,00%
3 años +113,52%
5 años +59,69%
Desde el inicio (MAX) +44,51%
2023 +14,47%
2022 +38,80%
2021 +49,63%
2020 -37,05%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 13,95%
Volatilidad 3 años 21,10%
Volatilidad 5 años 34,88%
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,21
Rentabilidad por riesgo 3 años 1,36
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,28
Pérdida máxima 1 año -5,27%
Pérdida máxima 3 año -18,91%
Pérdida máxima 5 año -71,79%
Pérdida máxima desde el inicio -79,40%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX MLPQ -
-
-
-
-
gettex EUR SMLP -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR MLPS MLPS IM
INMLPS
MLPS.MI
274JINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
Bolsa de Londres USD MLPS MLPS LN
INMLPS
MLPS.L
274JINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
Bolsa de Londres GBP - MLPQ LN
INMLPS
MLPQ.L
274JINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
Bolsa suiza SIX USD MLPS MLPS SW
INMLPS
MLPS.S
274JINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit
XETRA EUR SMLP SMLP GY
INMLPA
SML2.DE
274IINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
KCG
UniCredit

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 208 0,50% p.a. Distribución Sintética

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de SMLP?

El nombre de SMLP es Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc.

¿Cuál es el ticker de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

El ticker de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es SMLP.

¿Cuál es el ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

El ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es IE00B94ZB998.

¿Cuáles son los gastos de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc?

El tamaño del fondo de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc es de 37 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.