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| Índice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.105 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 25,9% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| JP1103531K10 | 0,32% |
| JP386680CG99 | 0,10% |
| JP1201531F68 | 0,08% |
| US716973AE24 | 0,06% |
| US126650CZ11 | 0,05% |
| US30303MAD48 | 0,05% |
| US87264ABF12 | 0,05% |
| US716973AG71 | 0,05% |
| XS0306605956 | 0,05% |
| US03522AAH32 | 0,05% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -0,28% |
| 1 mes | +0,35% |
| 3 meses | -0,63% |
| 6 meses | -0,15% |
| 1 año | +2,74% |
| 3 años | +11,18% |
| 5 años | -5,29% |
| Desde el inicio (MAX) | +21,62% |
| 2025 | +4,70% |
| 2024 | +1,69% |
| 2023 | +6,44% |
| 2022 | -16,38% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,13% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,48 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,48 | 4,09% |
| 2025 | EUR 3,41 | 3,99% |
| 2024 | EUR 3,22 | 3,68% |
| 2023 | EUR 2,80 | 3,30% |
| 2022 | EUR 2,23 | 2,15% |
| Volatilidad 1 año | 3,27% |
| Volatilidad 3 años | 4,31% |
| Volatilidad 5 años | 5,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,79% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,62% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,71% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCQ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCQ | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CRPH | CRPH SE INAVRPHE | CRPH.S X22AINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCQ | IBCQ GY INAVRPHE | IBCQ.DE X22AINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 153 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 61 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 6 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |