TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
60 m
Participaciones
2.635
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF replica el índice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged. The iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged index tracks the most liquid US Dollar denominated corporate bonds. The underlying interest rate risk is hedged. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,77% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.635
2,66%
| IE00BK8MB266 | 0,97% |
| US03522AAJ97 | 0,28% |
| US126650CZ11 | 0,23% |
| US55903VBE20 | 0,18% |
| US00206RKJ04 | 0,17% |
| US716973AG71 | 0,17% |
| US38141GFD16 | 0,17% |
| US95000U2M49 | 0,17% |
| US87264ABF12 | 0,16% |
| US00206RLJ94 | 0,16% |
Sectores
| Otros | 98,08% |
A partir de 29/2/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,67% |
| 1 mes | +2,72% |
| 3 meses | +3,36% |
| 6 meses | +5,14% |
| 1 año | +16,50% |
| 3 años | +30,08% |
| 5 años | +27,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +78,08% |
| 2023 | +7,34% |
| 2022 | +6,17% |
| 2021 | +9,91% |
| 2020 | -7,77% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,09% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,90 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,90 | 5,62% |
| 2023 | EUR 4,56 | 5,09% |
| 2022 | EUR 1,90 | 2,20% |
| 2021 | EUR 1,29 | 1,62% |
| 2020 | EUR 2,09 | 2,35% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,77% |
| Volatilidad 3 años | 8,13% |
| Volatilidad 5 años | 8,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,75% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,88% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3F | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3F | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LQDHN MM | LQDHN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | LQDH | LQDH NA INAVQDHE | LQDH.AS X29LINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | LQDH | LQDH LN INAVQDHU | LQDH.L X29QINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | LQDG | LQDG LN INAVQDHG | LQDG.L X29NINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | LQDH | LQDH SE INAVQDHC | LQDH.S X29MINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3F | IS3F GY INAVQDHU | IS3F.DE X29QINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 71 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS3F?
El nombre de IS3F es iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF?
El ticker de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF es IS3F.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF?
El ISIN de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF es IE00BCLWRB83.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF es de 60 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.