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Índice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.601 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US125523AH38 | 0,15% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,76% |
1 mes | +0,88% |
3 meses | +1,50% |
6 meses | +3,86% |
1 año | +4,68% |
3 años | +11,27% |
5 años | +11,33% |
Desde el inicio (MAX) | +55,35% |
2023 | +2,13% |
2022 | +1,39% |
2021 | +7,69% |
2020 | -4,38% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,82% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,50 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,50 | 3,85% |
2023 | EUR 2,84 | 3,16% |
2022 | EUR 1,70 | 1,87% |
2021 | EUR 1,30 | 1,53% |
2020 | EUR 1,92 | 2,11% |
Volatilidad 1 año | 6,20% |
Volatilidad 3 años | 8,17% |
Volatilidad 5 años | 7,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -2,81% |
Pérdida máxima 3 año | -11,91% |
Pérdida máxima 5 año | -11,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3J | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3J | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDIGN MM | SDIGN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | SDIG | SDIG NA INAVDIGE | SDIG.AS X2CBINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | SDIG | SDIG LN INAVDIGU | SDIG.L X2CFINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IGSD | IGSD LN INAVDIGG* | IGSD.L X2CDINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | SDIG | SDIG SE | SDIG.S X2CCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3J | IS3J GY INAVDIGE | IS3J.DE X2CBINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.393 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |