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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 538 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 93,75% |
YTD | -6,45% |
1 mes | -0,22% |
3 meses | -4,33% |
6 meses | +1,09% |
1 año | -1,07% |
3 años | -2,52% |
5 años | +4,04% |
Desde el inicio (MAX) | +8,41% |
2023 | +8,53% |
2022 | -9,68% |
2021 | +1,40% |
2020 | +4,18% |
Volatilidad 1 año | 9,73% |
Volatilidad 3 años | 10,85% |
Volatilidad 5 años | 9,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -8,45% |
Pérdida máxima 3 año | -12,80% |
Pérdida máxima 5 año | -13,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | AGGS | AGGS SE INVAGCAC | AGGS.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.251 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.989 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.745 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.258 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |