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Patrimonio del fondo | EUR 111 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | SEK |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Investor | 6,61% |
Volvo | 6,04% |
Atlas Copco | 5,84% |
Assa Abloy | 3,97% |
Hexagon | 3,64% |
Evolution | 3,60% |
Skandinaviska Enskilda | 3,53% |
Sandvik | 3,46% |
Swedbank | 3,13% |
Atlas Copco | 2,98% |
Suecia | 88,17% |
Reino Unido | 2,92% |
Suiza | 2,56% |
Finlandia | 2,30% |
Otros | 4,05% |
Industria | 39,41% |
Servicios financieros | 24,06% |
Tecnología | 7,75% |
Consumidor discrecional | 6,54% |
Otros | 22,24% |
YTD | +0,99% |
1 mes | -2,32% |
3 meses | +8,32% |
6 meses | +21,98% |
1 año | +9,31% |
3 años | -1,78% |
5 años | +49,48% |
Desde el inicio (MAX) | +75,49% |
2023 | +18,56% |
2022 | -26,35% |
2021 | +33,11% |
2020 | +15,97% |
Volatilidad 1 año | 15,63% |
Volatilidad 3 años | 21,09% |
Volatilidad 5 años | 22,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -15,00% |
Pérdida máxima 3 año | -35,47% |
Pérdida máxima 5 año | -36,22% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | OMXS | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
Bolsa de Londres | GBP | - | OMXS LN | ||
XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |