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Índice | OMX Stockholm Benchmark Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Suecia |
Patrimonio del fondo | EUR 145 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | SEK |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Investor AB | 6,91% |
Volvo | 6,72% |
Atlas Copco AB | 5,64% |
Assa Abloy AB | 4,01% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,48% |
Hexagon AB | 3,24% |
Swedbank AB | 3,18% |
AstraZeneca PLC | 3,10% |
LM Ericsson | 3,08% |
Sandvik Aktiebolag | 3,01% |
Suecia | 87,30% |
Reino Unido | 3,10% |
Suiza | 2,74% |
Finlandia | 1,22% |
Otros | 5,64% |
Industria | 39,57% |
Servicios financieros | 23,41% |
Tecnología | 8,37% |
Salud | 5,99% |
Otros | 22,66% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,54% |
1 mes | -10,12% |
3 meses | -4,66% |
6 meses | -5,27% |
1 año | +2,65% |
3 años | +6,04% |
5 años | +68,65% |
Desde el inicio (MAX) | +80,64% |
2024 | +4,51% |
2023 | +18,56% |
2022 | -26,35% |
2021 | +33,11% |
Volatilidad 1 año | 19,52% |
Volatilidad 3 años | 20,31% |
Volatilidad 5 años | 20,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -20,43% |
Pérdida máxima 3 año | -24,50% |
Pérdida máxima 5 año | -35,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | OMXS | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
Bolsa de Londres | GBP | - | OMXS LN | ||
XETRA | EUR | - | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE | |
XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |