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TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 92 m
Fecha de inicio
18 de septiembre de 2017
Participaciones
46
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis replica el índice MSCI Australia. El índice MSCI Australia recoge a las empresas australianas de gran y mediana capitalización.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Australia |
| Foco de la inversión | Acciones, Australia |
| Patrimonio del fondo | EUR 92 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | AUD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de septiembre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
64,93%
| BHP Group Ltd. | 14,12% |
| Commonwealth Bank of Australia | 13,91% |
| National Australia Bank Ltd. | 7,15% |
| Westpac Banking Corp. | 6,92% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 5,68% |
| Wesfarmers Ltd. | 4,30% |
| Macquarie Group Ltd. | 3,68% |
| CSL Ltd. | 3,39% |
| Rio Tinto Ltd. | 2,96% |
| Goodman Group | 2,82% |
Países
| Australia | 97,76% |
| Otros | 2,24% |
Sectores
| Servicios financieros | 41,47% |
| Materiales básicos | 24,15% |
| Consumidor discrecional | 6,15% |
| Salud | 5,59% |
| Otros | 22,64% |
A partir de 27/2/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,85% |
| 1 mes | +3,38% |
| 3 meses | +12,78% |
| 6 meses | +14,05% |
| 1 año | +29,83% |
| 3 años | +33,07% |
| 5 años | +46,51% |
| Desde el inicio (MAX) | +91,18% |
| 2025 | +1,27% |
| 2024 | +7,77% |
| 2023 | +9,69% |
| 2022 | +0,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,70 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,70 | 3,55% |
| 2025 | EUR 0,73 | 3,24% |
| 2024 | EUR 0,78 | 3,60% |
| 2023 | EUR 0,90 | 4,34% |
| 2022 | EUR 0,87 | 4,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,24% |
| Volatilidad 3 años | 16,21% |
| Volatilidad 5 años | 16,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,80% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,91% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,91% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,29% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | AUAD | AUAD LN UETFAUAD | AUAD.L IAUSAUYGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | AUD | AUSAUY | AUSAUY SW IAUSAUYS | AUSAUY.S AUSAUYAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Más ETF en el índice MSCI Australia
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | 507 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc | 249 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AUAD?
El nombre de AUAD es UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?
El ticker de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis es AUAD.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?
El ISIN de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis es IE00BD4TY345.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?
Sí, UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis?
El tamaño del fondo de UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis es de 92 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.