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Índice | Nasdaq US High Equity Income |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Diamondback Energy | 3,31% |
Fifth Third Bancorp | 3,28% |
PNC Financial Services Gp | 3,07% |
Huntington Bancshares | 3,05% |
M&T Bank | 3,04% |
Truist Financial | 3,03% |
Regions Financial | 3,01% |
Verizon Communications | 2,88% |
HP | 2,76% |
Devon Energy | 2,74% |
Estados Unidos | 97,51% |
Reino Unido | 1,52% |
Otros | 0,97% |
Servicios financieros | 43,35% |
Energía | 18,13% |
Consumidor discrecional | 7,96% |
Telecomunicaciones | 6,30% |
Otros | 24,26% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,41% |
1 mes | +1,47% |
3 meses | +6,05% |
6 meses | +20,83% |
1 año | +22,94% |
3 años | +35,28% |
5 años | +64,65% |
Desde el inicio (MAX) | +88,27% |
2023 | +12,02% |
2022 | -1,19% |
2021 | +43,07% |
2020 | -7,25% |
Volatilidad 1 año | 18,35% |
Volatilidad 3 años | 19,11% |
Volatilidad 5 años | 27,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -7,78% |
Pérdida máxima 3 año | -19,64% |
Pérdida máxima 5 año | -43,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FTGI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | UNCA | UNCA IM UNCAINAV | ||
Bolsa de Londres | USD | UNCU | UNCU LN | ||
Bolsa suiza SIX | CHF | UNCA | UNCA SW | ||
XETRA | EUR | FTGI | FTGI GY |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 248 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |