TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
289 m
Participaciones
41
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) replica el índice ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged). The ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Swiss Francs (CHF). Time to maturity: 20+ years.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 289 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,94% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de octubre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 41
39,98%
| US912810TV08 | 4,89% |
| US912810TT51 | 4,84% |
| US912810SX72 | 4,19% |
| US912810TL26 | 4,03% |
| US912810TR95 | 3,95% |
| US912810TG31 | 3,75% |
| US912810TN81 | 3,74% |
| US912810SZ21 | 3,68% |
| US912810SU34 | 3,50% |
| US912810TJ79 | 3,41% |
Países
| Estados Unidos | 77,63% |
| Otros | 22,37% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -16,24% |
| 1 mes | -6,96% |
| 3 meses | -10,09% |
| 6 meses | +0,88% |
| 1 año | -18,51% |
| 3 años | -31,01% |
| 5 años | -20,71% |
| Desde el inicio (MAX) | -20,68% |
| 2023 | +4,26% |
| 2022 | -30,21% |
| 2021 | -2,25% |
| 2020 | +16,45% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,35% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,13 | 3,42% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,08% |
| 2021 | EUR 0,09 | 1,61% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,95% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,94% |
| Volatilidad 3 años | 21,13% |
| Volatilidad 5 años | 20,08% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,23 |
| Pérdida máxima 1 año | -20,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -43,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -49,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -49,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEL | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | DTLC | DTLC SE INAVDTC | DTLC.S DF2HINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.428 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.548 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.417 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist | 269 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 231 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEL?
El nombre de AYEL es iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) es AYEL.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) es IE00BD8PH067.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) es de 289 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.