TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
149 m
Participaciones
115
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Anuncio publicitario
Consejo del broker: Invierte en este ETF por 0,99€ por orden con Scalable Broker o gratis con el plan de inversión en ETF. Invierte ahora
Descripción
El JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) es un ETF de gestión activa.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, GBP-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan GBP Ultra-Short Income |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 149 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Similares ETF
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
Similares ETF a través de la búsqueda ETF
¿Qué te parece nuestro nuevo perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 115
23,49%
| FR0014007OY0 | 3,44% |
| XS2592761527 | 2,67% |
| XS2723526070 | 2,55% |
| XS2193877177 | 2,43% |
| XS2754064140 | 2,29% |
| XS2610167962 | 2,25% |
| GB00BLPK7110 | 2,20% |
| XS2724450791 | 1,98% |
| XS2744943957 | 1,97% |
| XS2771648099 | 1,71% |
Países
| Reino Unido | 10,53% |
| Estados Unidos | 5,44% |
| Países Bajos | 5,32% |
| Canadá | 3,60% |
| Otros | 75,11% |
Sectores
| Otros | 97,98% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,51% |
| 1 mes | +0,15% |
| 3 meses | +0,46% |
| 6 meses | +4,17% |
| 1 año | +8,44% |
| 3 años | +8,28% |
| 5 años | +9,52% |
| Desde el inicio (MAX) | +12,08% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -4,81% |
| 2021 | +6,98% |
| 2020 | -4,35% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,19% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,94 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,94 | 4,36% |
| 2023 | EUR 4,52 | 4,01% |
| 2022 | EUR 1,18 | 0,98% |
| 2021 | EUR 0,47 | 0,42% |
| 2020 | EUR 0,83 | 0,70% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,13% |
| Volatilidad 3 años | 5,82% |
| Volatilidad 5 años | 6,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,52% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | JGST | JGST LN JGSTGBIV | JGST.L JGSTGBiv.P |
Más información
Otros ETF con objetivos similares de inversión
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.374 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 355 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 179 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 167 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 114 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JGST?
El nombre de JGST es JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
El ticker de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) es JGST.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
El ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) es IE00BD9MMG79.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) es de 149 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.