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Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Broadcom | 2,15% |
Merck & Co | 1,75% |
Waste Management | 1,69% |
IBM | 1,68% |
Waste Connections | 1,67% |
Republic Services | 1,63% |
Berkshire Hathaway | 1,60% |
Amphenol | 1,55% |
Accenture Plc | 1,55% |
T-Mobile US | 1,54% |
Estados Unidos | 92,93% |
Irlanda | 2,20% |
Canadá | 1,67% |
Suiza | 1,57% |
Otros | 1,63% |
Tecnología | 27,62% |
Salud | 16,94% |
Servicios financieros | 13,69% |
Bienes de consumo básicos | 10,78% |
Otros | 30,97% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,84% |
1 mes | -0,23% |
3 meses | +4,03% |
6 meses | +9,66% |
1 año | +13,55% |
3 años | +30,08% |
5 años | +54,74% |
Desde el inicio (MAX) | +109,07% |
2023 | +6,13% |
2022 | -4,02% |
2021 | +30,53% |
2020 | -3,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,38% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,65 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,65 | 1,54% |
2023 | EUR 0,61 | 1,43% |
2022 | EUR 0,79 | 1,75% |
2021 | EUR 0,54 | 1,54% |
2020 | EUR 0,71 | 1,91% |
Volatilidad 1 año | 10,21% |
Volatilidad 3 años | 15,48% |
Volatilidad 5 años | 19,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -4,26% |
Pérdida máxima 3 año | -14,22% |
Pérdida máxima 5 año | -32,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMVU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XMVU | XMVU IM | XMVU.MI | |
Bolsa de Londres | USD | XMVU | XMVU LN XMVUIV | XMVU.L XMVUINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 274 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |