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Patrimonio del fondo | EUR 378 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 7,01% |
Microsoft | 4,90% |
Tesla | 3,26% |
Taiwan Semicon Mfg | 3,02% |
Novo Nordisk | 2,19% |
Home Depot | 2,15% |
ASML Holding | 2,14% |
Salesforce | 1,70% |
Adobe | 1,44% |
The Coca-Cola | 1,39% |
Tecnología | 29,82% |
Servicios financieros | 15,64% |
Consumidor discrecional | 12,10% |
Industria | 10,16% |
Otros | 32,28% |
YTD | +6,15% |
1 mes | -2,42% |
3 meses | +6,47% |
6 meses | +15,40% |
1 año | +23,55% |
3 años | +17,49% |
5 años | +62,93% |
Desde el inicio (MAX) | +76,90% |
2023 | +27,69% |
2022 | -26,42% |
2021 | +33,67% |
2020 | +8,78% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 1,55% |
2023 | EUR 0,20 | 1,51% |
2022 | EUR 0,21 | 1,17% |
2021 | EUR 0,17 | 1,27% |
2020 | EUR 0,16 | 1,29% |
Volatilidad 1 año | 12,92% |
Volatilidad 3 años | 17,70% |
Volatilidad 5 años | 20,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -11,46% |
Pérdida máxima 3 año | -31,17% |
Pérdida máxima 5 año | -40,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | AWSG | AWSG LN UETFAWSG | AWSG.L IAWSRIHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | GBP | AWSRIH | AWSRIH SW IAWSRIH | AWSRIH.S AWSRIHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.743 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.565 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 4.145 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.881 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.868 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |