TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
8 m
Participaciones
42
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond. The Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond index tracks euro denominated floating rate investment grade corporate bonds with a volume of at least EUR 500 million. In order to be included in the Index, the relevant securities must have been issued within the last 2.5 years and have had an original maturity of 2.5 years. The maximum weighting is 5 percent per issuer.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 42
37,06%
| BANK OF AMERICA CORP 0.375% 2024-04-25 | 5,15% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 0.159% 2023-04-21 | 4,48% |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV FRN + 2024-11-16 | 3,99% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. FRN + 0.273% 2023-03-09 | 3,86% |
| BMW FINANCE NV FRN 2022-06-24 | 3,85% |
| NATWEST MARKETS PLC FRN 2021-09-27 | 3,84% |
| CREDIT SUISSE GROUP AG REGS 0.000% 2026-01-16 | 3,53% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV NV FRN 0.000% 2024-04-15 | 2,89% |
| NORDEA BANK AB FRN + 0.171% 2022-02-07 | 2,88% |
| ING GROEP NV FRN 2023-09-20 | 2,59% |
Países
| Países Bajos | 19,09% |
| Estados Unidos | 18,59% |
| Francia | 13,98% |
| Reino Unido | 12,54% |
| Otros | 35,80% |
Sectores
| Otros | 96,97% |
A partir de 4/5/21
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,19% |
| 1 mes | +0,20% |
| 3 meses | +0,13% |
| 6 meses | +0,31% |
| 1 año | +2,85% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -0,53% |
| 2022 | +2,48% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,03 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,03 | 0,16% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,03% |
| 2020 | EUR 0,02 | 0,12% |
| 2019 | EUR 0,01 | 0,07% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,57% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 5,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EFNT | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
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| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.442 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.384 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.539 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EFNT?
El nombre de EFNT es Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist es EFNT.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist es IE00BDRTCP90.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.