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Tasa de inversión mensual:

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B3F81R35

 | 

Ticker EUN5

TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
12.613 m
Participaciones
3.717
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) replica el índice Bloomberg Euro Corporate Bond. The Bloomberg Euro Corporate Bond index tracks euro-denominated corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,20% p.a.. El iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) es el ETF más grande que sigue el índice Bloomberg Euro Corporate Bond. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) es un ETF muy grande con 12.613m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 6 de marzo de 2009 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Bloomberg Euro Corporate Bond
Foco de la inversión
Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos
Patrimonio del fondo
EUR 12.613 m
Gastos corrientes
0,20% p.a.
Replicación Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
3,28%
Fecha de inicio/ de cotización 6 de marzo de 2009
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 3.717
1,49%
IE00B9346255
0,66%
CH1214797172
0,13%
BE6285455497
0,10%
BE6285457519
0,09%
XS2193661324
0,09%
XS2461234622
0,09%
XS1586555945
0,09%
XS2717291970
0,08%
FR0013398070
0,08%
XS2705604234
0,08%

Países

Francia
15,63%
Estados Unidos
15,24%
Países Bajos
11,76%
Alemania
6,45%
Otros
50,92%
Muestra más

Sectores

Otros
100,00%
A partir de 29/8/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
banco calificación de prueba tarifa de inversión Comisión de la cuenta de custodia
0,00€
0,00€
A la oferta*
0,00€
0,00€
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Fuente: investigación de justETF; 10/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +3,67%
1 mes +0,51%
3 meses +2,71%
6 meses +3,46%
1 año +9,32%
3 años -4,01%
5 años -2,34%
Desde el inicio (MAX) +72,36%
2023 +8,02%
2022 -14,14%
2021 -1,01%
2020 +2,55%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 3,43%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 4,12

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 4,12 3,62%
2023 EUR 3,03 2,65%
2022 EUR 0,96 0,72%
2021 EUR 1,09 0,80%
2020 EUR 1,15 0,86%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 3,28%
Volatilidad 3 años 4,75%
Volatilidad 5 años 4,28%
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,84
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,28
Rentabilidad por riesgo 5 años -0,11
Pérdida máxima 1 año -1,52%
Pérdida máxima 3 año -16,71%
Pérdida máxima 5 año -17,56%
Pérdida máxima desde el inicio -17,56%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUN5 -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EUN5 -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR IEAC IEAC IM
INAVECBE
IEAC.MI
ECBEUR.DE
Euronext Amsterdam EUR IEAC IEAC NA
INAVECBE
IEAC.AS
ECBEUR.DE
Bolsa de Londres EUR IEAC IEAC LN
INAVECBE
IEAC.L
ECBEUR.DE
Bolsa de Londres GBP IEBC IEBC LN
INAVECBG
IEBC.L
ECBGBP.DE
Bolsa suiza SIX CHF IEAC IEAC SE
INAVECBC
IEAC.S
ECBCHF.DE
XETRA EUR EUN5 EUN5 GY
INAVECBE
EUN5.DE
ECBEUR.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 3.494 0,12% p.a. Acumulación Muestreo
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 2.631 0,20% p.a. Acumulación Muestreo
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing 1.972 0,09% p.a. Distribución Muestreo
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 1.362 0,09% p.a. Acumulación Muestreo
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) 1.336 0,07% p.a. Distribución Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EUN5?

El nombre de EUN5 es iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

¿Cuál es el ticker de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?

El ticker de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) es EUN5.

¿Cuál es el ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?

El ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) es IE00B3F81R35.

¿Cuáles son los gastos de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?

El tamaño del fondo de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) es de 12.613 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.