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Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 12.613 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS2717291970 | 0,08% |
FR0013398070 | 0,08% |
XS2705604234 | 0,08% |
Francia | 15,63% |
Estados Unidos | 15,24% |
Países Bajos | 11,76% |
Alemania | 6,45% |
Otros | 50,92% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,67% |
1 mes | +0,51% |
3 meses | +2,71% |
6 meses | +3,46% |
1 año | +9,32% |
3 años | -4,01% |
5 años | -2,34% |
Desde el inicio (MAX) | +72,36% |
2023 | +8,02% |
2022 | -14,14% |
2021 | -1,01% |
2020 | +2,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,43% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,12 | 3,62% |
2023 | EUR 3,03 | 2,65% |
2022 | EUR 0,96 | 0,72% |
2021 | EUR 1,09 | 0,80% |
2020 | EUR 1,15 | 0,86% |
Volatilidad 1 año | 3,28% |
Volatilidad 3 años | 4,75% |
Volatilidad 5 años | 4,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -1,52% |
Pérdida máxima 3 año | -16,71% |
Pérdida máxima 5 año | -17,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUN5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IEAC | IEAC IM INAVECBE | IEAC.MI ECBEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEAC | IEAC NA INAVECBE | IEAC.AS ECBEUR.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IEAC | IEAC LN INAVECBE | IEAC.L ECBEUR.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IEBC | IEBC LN INAVECBG | IEBC.L ECBGBP.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IEAC | IEAC SE INAVECBC | IEAC.S ECBCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN5 | EUN5 GY INAVECBE | EUN5.DE ECBEUR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.494 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.631 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.972 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.362 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 1.336 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |