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Índice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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JPMorgan Chase | 1,81% |
JPMorgan Chase | 1,64% |
Wells Fargo | 1,58% |
JPMorgan Chase | 1,56% |
JPMorgan Chase | 1,55% |
AT&T | 1,36% |
BofA Corp | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,25% |
BofA Corp | 1,22% |
AT&T | 1,20% |
Estados Unidos | 83,09% |
Bermudas | 5,02% |
Otros | 11,89% |
Servicios financieros | 56,34% |
Inmobiliario | 6,63% |
Telecomunicaciones | 3,48% |
Industria | 1,43% |
Otros | 32,12% |
YTD | +4,40% |
1 mes | -2,39% |
3 meses | -0,62% |
6 meses | +11,73% |
1 año | +7,95% |
3 años | -1,19% |
5 años | +4,34% |
Desde el inicio (MAX) | +14,94% |
2023 | +4,83% |
2022 | -16,67% |
2021 | +11,13% |
2020 | -2,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,74 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,74 | 5,32% |
2023 | EUR 0,76 | 5,43% |
2022 | EUR 0,80 | 4,56% |
2021 | EUR 0,76 | 4,56% |
2020 | EUR 0,79 | 4,42% |
Volatilidad 1 año | 12,02% |
Volatilidad 3 años | 13,43% |
Volatilidad 5 años | 16,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,05 |
Pérdida máxima 1 año | -8,46% |
Pérdida máxima 3 año | -22,97% |
Pérdida máxima 5 año | -31,17% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | PRFP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Bolsa de Londres | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Bolsa de Londres | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Bolsa suiza SIX | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 63 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |