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Índice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 347 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Estados Unidos | 83,05% |
Otros | 16,95% |
Otros | 99,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,14% |
1 mes | -0,98% |
3 meses | -1,18% |
6 meses | +2,65% |
1 año | -3,63% |
3 años | -10,16% |
5 años | +0,40% |
Desde el inicio (MAX) | +1,00% |
2023 | +1,38% |
2022 | -14,19% |
2021 | +4,59% |
2020 | +9,90% |
Volatilidad 1 año | 9,86% |
Volatilidad 3 años | 10,86% |
Volatilidad 5 años | 9,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -7,25% |
Pérdida máxima 3 año | -18,86% |
Pérdida máxima 5 año | -18,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IBC5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBC5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IBC5 | IBC5 GY INAVITAE | BG1V2G3 |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 8 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |