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Índice | MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.496 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,54% |
Tesla | 4,14% |
Novo Nordisk | 2,79% |
ASML Holding | 2,73% |
Home Depot | 2,71% |
Adobe | 1,82% |
The Coca-Cola | 1,76% |
PepsiCo | 1,62% |
Walt Disney | 1,46% |
Intuit | 1,33% |
Tecnología | 18,65% |
Servicios financieros | 16,75% |
Consumidor discrecional | 13,68% |
Industria | 11,94% |
Otros | 38,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,37% |
1 mes | -2,94% |
3 meses | +2,18% |
6 meses | +14,97% |
1 año | +18,38% |
3 años | +27,27% |
5 años | +74,14% |
Desde el inicio (MAX) | +106,95% |
2023 | +20,45% |
2022 | -16,35% |
2021 | +35,56% |
2020 | +10,90% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 1,81% |
2023 | EUR 0,12 | 1,85% |
2022 | EUR 0,11 | 1,44% |
2021 | EUR 0,09 | 1,54% |
2020 | EUR 0,08 | 1,39% |
Volatilidad 1 año | 11,09% |
Volatilidad 3 años | 15,29% |
Volatilidad 5 años | 17,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -7,98% |
Pérdida máxima 3 año | -19,97% |
Pérdida máxima 5 año | -32,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7J | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SUWSN MM | SUWSN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | SUWS | SUWS LN INAVSUWU | SUWS.L 0K7QINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | SUWG | SUWG LN INAVSUWU | SUWG.L 0K7QINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7J | 2B7J GR INAVSUWU | 2B7J.DE 0K7QINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.804 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |