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Índice | Solactive Battery Value-Chain |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Industria |
Patrimonio del fondo | EUR 463 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de enero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TDK Corp. | 5,20% |
HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 4,81% |
Delta Electronics, Inc. | 4,44% |
Wärtsilä Oyj Abp | 4,14% |
ABB Ltd. | 4,14% |
Tesla | 4,11% |
EnerSys | 3,88% |
LG Energy Solution Ltd. | 3,70% |
Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3,68% |
BYD Co., Ltd. | 3,63% |
Japón | 25,18% |
Corea del Sur | 14,54% |
Alemania | 12,82% |
Estados Unidos | 7,99% |
Otros | 39,47% |
Consumidor discrecional | 36,53% |
Industria | 27,60% |
Tecnología | 16,82% |
Materiales básicos | 13,26% |
Otros | 5,79% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -1,03% |
1 mes | +3,42% |
3 meses | -2,10% |
6 meses | -4,17% |
1 año | +4,62% |
3 años | -3,75% |
5 años | +115,22% |
Desde el inicio (MAX) | +90,95% |
2023 | +4,36% |
2022 | -8,63% |
2021 | +25,52% |
2020 | +64,48% |
Volatilidad 1 año | 19,10% |
Volatilidad 3 años | 18,83% |
Volatilidad 5 años | 20,91% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,79 |
Pérdida máxima 1 año | -20,36% |
Pérdida máxima 3 año | -26,77% |
Pérdida máxima 5 año | -36,63% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BATE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BATT MM NA | BATT.MX NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa Italiana | EUR | BATT | BATT IM BATEEUIV | BATT.MI BATEEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | BATT | BATT NA BATEEUIV | BATT.AS BATEEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | BATG | BATG LN NA | BATG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | BATT | BATT LN NA | BATT.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | BATT | BATT SW BATEEUIV | BATT.S BATEEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | BATE | BATE GY BATEEUIV | ECBATE.DE BATEEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |