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Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HCL Technologies | 1,17% |
Infosys Ltd. | 1,13% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,12% |
Kia Corp. | 1,12% |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 1,07% |
Gold Fields Ltd. | 1,07% |
Saudi Telecom Co. | 1,06% |
Tata Consultancy Services | 1,06% |
Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 1,05% |
Novatek Microelectronics | 1,05% |
Servicios financieros | 19,33% |
Tecnología | 16,10% |
Energía | 14,10% |
Bienes de consumo básicos | 10,69% |
Otros | 39,78% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,41% |
1 mes | +0,54% |
3 meses | +5,04% |
6 meses | +7,78% |
1 año | +13,14% |
3 años | +5,54% |
5 años | +12,62% |
Desde el inicio (MAX) | +12,88% |
2023 | +9,73% |
2022 | -14,68% |
2021 | +15,90% |
2020 | -7,04% |
Volatilidad 1 año | 9,66% |
Volatilidad 3 años | 11,47% |
Volatilidad 5 años | 14,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -6,07% |
Pérdida máxima 3 año | -18,88% |
Pérdida máxima 5 año | -32,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | FLXE | FLXE IM FLXEIVEU | FLXE.MI 0K5FINAV.DE | Susquehanna |
gettex | EUR | FLXE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FLXE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | FREM | FREM LN FLXEIVGB | FREM.L 0K5GINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | FLXE | FLXE LN FLXEIVUS | FLXE.L 0K7KINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | FLXE | FLXE SW FLXEIVGB | FLXE.S 0K5GINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | CHF | FLXE | FLXE SE FLXECHIV | FLXECHF.S 0YSWINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXE | FLXE GR FLXEIVEU | FLXE.DE 0K5FINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13 | 0,80% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 11 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |