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Índice | LibertyQ European Dividend |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GSK | 3,57% |
BAE Systems | 3,49% |
Gaztransport & Technigaz | 3,40% |
Assicurazioni Generali | 3,35% |
Hannover Rueck SE | 3,26% |
Zurich Insurance Group | 3,21% |
Allianz | 3,20% |
Royal KPN | 3,13% |
Sanofi | 3,06% |
Admiral Group | 2,98% |
Servicios financieros | 26,95% |
Telecomunicaciones | 16,13% |
Servicios públicos | 11,62% |
Materiales básicos | 10,25% |
Otros | 35,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,43% |
1 mes | +1,13% |
3 meses | +2,53% |
6 meses | +11,51% |
1 año | +9,45% |
3 años | +22,89% |
5 años | +40,39% |
Desde el inicio (MAX) | +45,30% |
2023 | +10,99% |
2022 | -0,93% |
2021 | +17,40% |
2020 | -4,33% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,97% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,33 | 5,16% |
2023 | EUR 1,30 | 5,28% |
2022 | EUR 1,30 | 4,94% |
2021 | EUR 1,21 | 5,18% |
2020 | EUR 0,83 | 3,25% |
Volatilidad 1 año | 8,63% |
Volatilidad 3 años | 11,34% |
Volatilidad 5 años | 15,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -5,08% |
Pérdida máxima 3 año | -14,15% |
Pérdida máxima 5 año | -35,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | FLXD | FLXD IM FLXDIV | FLXD.MI 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
gettex | EUR | FLXD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FLXD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | FRXD | FRXD LN FLXDIV | FRXD.L 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | FLXD | FLXD LN FLXDIVGB | FLXD.L 0K7GINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | EUR | FLXD | FLXD SW FLXDIV | FLXD.S 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXD | FLXD GR FLXDIV | FLXD.DE 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 933 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 633 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 258 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 167 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |