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Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 575 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJJ18 | 10,79% |
US91282CHT18 | 9,62% |
US91282CFV81 | 9,09% |
US91282CGM73 | 8,57% |
US91282CHC82 | 8,56% |
US91282CEP23 | 8,53% |
US91282CCS89 | 8,48% |
US91282CDJ71 | 8,30% |
US91282CFF32 | 8,11% |
US91282CDY49 | 8,09% |
Estados Unidos | 45,67% |
Otros | 54,33% |
Otros | 99,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -4,92% |
1 mes | -2,65% |
3 meses | -3,15% |
6 meses | +2,58% |
1 año | -7,02% |
3 años | -19,58% |
5 años | -13,87% |
Desde el inicio (MAX) | -13,22% |
2023 | +1,13% |
2022 | -17,39% |
2021 | -3,62% |
2020 | +8,39% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,89% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,20 | 3,49% |
2023 | EUR 1,14 | 3,40% |
2022 | EUR 0,82 | 1,96% |
2021 | EUR 0,67 | 1,53% |
2020 | EUR 0,77 | 1,86% |
Volatilidad 1 año | 11,72% |
Volatilidad 3 años | 12,33% |
Volatilidad 5 años | 10,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -11,07% |
Pérdida máxima 3 año | -25,04% |
Pérdida máxima 5 año | -27,94% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRDE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TRXE | TRXE IM TRXEIN | TRXE.MI 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | EUR | TRXE | TRXE SW TRXEIN | TRXE.S 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDE | TRDE GY TRXEIN | TRDE.DE 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 579 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |