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Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de febrero de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 57,63% |
Otros | 42,37% |
Otros | 99,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,46% |
1 mes | -0,44% |
3 meses | -0,38% |
6 meses | +0,90% |
1 año | -0,05% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,52% |
2023 | +1,94% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,55 | 4,15% |
2023 | EUR 1,50 | 4,02% |
Volatilidad 1 año | 6,95% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,95% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | T3RE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | T3RE | T3RE GY T3REIN | T3RE.DE D3CEINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.362 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.593 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.269 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.030 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 687 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |