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TER
0,10% p.a.
Distribution policy
Ausschüttend
Replication
Physisch
Fund size
EUR 40 m
Inception Date
1. Februar 2022
Holdings
96
Übersicht
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Beschreibung
El Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged). El índice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) sigue los bonos del Estado denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Vencimiento: 1-3 años. Calificación: AA. Divisa cubierta a euros (EUR).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 1-3 |
| Fondsgröße | EUR 40 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 96
14,84%
| US91282CGH88 | 2,20% |
| 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) | 1,48% |
| US91282CPB18 | 1,47% |
| US91282CNV99 | 1,45% |
| US91282CPE56 | 1,43% |
| US91282CMY48 | 1,38% |
| US91282CNL18 | 1,38% |
| US91282CQB09 | 1,37% |
| US91282CNP22 | 1,37% |
| US91282CPL99 | 1,31% |
Länder
| Estados Unidos | 57,63% |
| Otros | 42,37% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 26/3/26
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Source: justETF Research; as of 6/2026. The offers are sorted in the following way: 1. Rating 2. Execution fee 3. Number of ETF savings plans. In addition to the fees charged by online brokers, additional costs may apply. The stated fees are thus exclusive of standard market spreads, commissions, product costs and third-party fees. Please note: No guarantee can be given for the completeness, correctness and accuracy of the content listed. The information on the online brokers' homepages is decisive. Investments in securities involve risks.
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** Important note: We are part of the Scalable Group since 2021 and are a wholly owned subsidiary of Scalable GmbH. This means that we are economically connected, but operate with editorial independence. Conflicts of interest are avoided because brokers — including Scalable — are evaluated according to uniform, objective criteria. You can view these in our transparent rating system. Ultimately, it’s up to you to decide how and with whom you want to invest.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,12% |
| 1 Monat | -0,40% |
| 3 Monate | -0,32% |
| 6 Monate | +0,06% |
| 1 Jahr | +1,18% |
| 3 Jahre | +7,23% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,82% |
| 2025 | +3,12% |
| 2024 | +1,99% |
| 2023 | +1,94% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,90% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,36 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,36 | 3,79% |
| 2025 | EUR 1,41 | 3,97% |
| 2024 | EUR 1,58 | 4,35% |
| 2023 | EUR 1,50 | 4,02% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,20% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,97% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -2,36% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,59% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T3RE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T3RE | T3RE GY T3REIN | T3RE.DE D3CEINAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1 | 0.08% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 | 0.08% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of T3RE?
The name of T3RE is Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist is T3RE.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist is IE00BF2FNJ76.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
The fund size of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist is 40m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
