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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 24 m
Fecha de inicio
12 de marzo de 2019
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged). El índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) sigue los bonos del Tesoro estadounidense. Vencimiento: 3-7 años. Calificación: AA. Divisa cubierta a libras esterlinas (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Fondsgröße | EUR 24 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 de marzo de 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 90
19,57%
| USA, NOTES 4.125% 15NOV2032, USD (F-2032) | 2,08% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 2,02% |
| USA, NOTES 4% 28FEB2030, USD (H-2030) | 2,02% |
| USA, NOTES 1.375% 15NOV2031, USD (F-2031) | 1,99% |
| USA, NOTES 2.875% 15MAY2032, USD (C-2032) | 1,98% |
| USA, NOTES 3.375% 15MAY2033, USD (C-2033) | 1,94% |
| USA, NOTES 1.125% 15FEB2031, USD (B-2031) | 1,91% |
| USA, NOTES 1.625% 15MAY2031, USD (C-2031) | 1,90% |
| USA, NOTES 0.625% 15AUG2030, USD (E-2030) | 1,90% |
| USA, NOTES 3.5% 15FEB2033, USD (B-2033) | 1,83% |
Länder
| Estados Unidos | 65,79% |
| Otros | 34,21% |
Sektoren
| Soberano | 65,79% |
| Otros | 34,21% |
Stand: 25/6/26
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,91% |
| 1 Monat | +0,34% |
| 3 Monate | +1,55% |
| 6 Monate | +0,58% |
| 1 Jahr | +1,75% |
| 3 Jahre | +12,42% |
| 5 Jahre | -1,49% |
| Seit Auflage (MAX) | +7,67% |
| 2025 | +1,51% |
| 2024 | +5,87% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -15,53% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,05% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,68 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,68 | 3,96% |
| 2025 | EUR 1,69 | 3,97% |
| 2024 | EUR 1,76 | 4,20% |
| 2023 | EUR 1,50 | 3,66% |
| 2022 | EUR 0,72 | 1,47% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,96% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,22% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,74% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,65% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,06% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TR7S | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | TR7S | TR7S LN TR7SIN | TR7S.L 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | GBP | TR7S | TR7S SW TR7SIN | TR7S.S 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TR7S?
El nombre de TR7S es Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es TR7S.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es IE00BF2GC043.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 24 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.