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Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US404280BK42 | 0,79% |
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US404280CT42 | 0,68% |
US539439AQ24 | 0,57% |
US639057AC29 | 0,56% |
US06738EAE59 | 0,50% |
US06738ECE32 | 0,46% |
US404280AH22 | 0,45% |
US251526CS67 | 0,42% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,00% |
1 mes | +1,52% |
3 meses | +2,43% |
6 meses | +5,12% |
1 año | +5,79% |
3 años | +3,34% |
5 años | +12,13% |
Desde el inicio (MAX) | +22,34% |
2023 | +4,39% |
2022 | -10,20% |
2021 | +6,73% |
2020 | +0,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,28% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,72 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,72 | 4,33% |
2023 | EUR 0,70 | 4,14% |
2022 | EUR 0,50 | 2,61% |
2021 | EUR 0,43 | 2,33% |
2020 | EUR 0,55 | 2,91% |
Volatilidad 1 año | 9,04% |
Volatilidad 3 años | 10,49% |
Volatilidad 5 años | 9,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -4,60% |
Pérdida máxima 3 año | -12,73% |
Pérdida máxima 5 año | -13,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.718 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 961 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |