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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 28 m
Fecha de inicio
15 de noviembre de 2017
Participaciones
1.565
Panorama general
Cotización
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El Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF replica el índice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. El índice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond sigue la evolución de los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses de todo el mundo. Los bonos seleccionados se filtran según criterios de liquidez y sostenibilidad. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.565
2,45%
| US38141GZM94 | 0,27% |
| US375558BD48 | 0,25% |
| US375558BK80 | 0,25% |
| US458140CJ73 | 0,25% |
| US125523AJ93 | 0,24% |
| US06051GHD43 | 0,24% |
| FXD-FRN JNR SUB 15/03/2054 USD (SEC REGD) | 0,24% |
| US17275RBS04 | 0,24% |
| US404280CC17 | 0,24% |
| US16411RAK59 | 0,23% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/5/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,96% |
| 1 mes | -2,75% |
| 3 meses | +0,77% |
| 6 meses | +2,31% |
| 1 año | +1,50% |
| 3 años | +8,91% |
| 5 años | +1,72% |
| Desde el inicio (MAX) | +25,34% |
| 2025 | -4,67% |
| 2024 | +8,59% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -10,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,01% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,78 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,78 | 4,85% |
| 2025 | EUR 0,79 | 4,51% |
| 2024 | EUR 0,80 | 4,76% |
| 2023 | EUR 0,70 | 4,14% |
| 2022 | EUR 0,50 | 2,61% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,67% |
| Volatilidad 3 años | 8,03% |
| Volatilidad 5 años | 9,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,92% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,75% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.047 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.155 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.948 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 847 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 701 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PUIG?
El nombre de PUIG es Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ?
El ticker de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF es PUIG.
¿Cuál es el ISIN de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ?
El ISIN de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF es IE00BF51K025.
¿Cuáles son los gastos de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.