TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
21 m
Participaciones
300
Panorama general
Cotización
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Descripción
El JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
The JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) Strategy invests in USD denominated, investment grade rated corporate bonds from issuers worldwide. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 300
13,18%
| US025816CY33 | 1,73% |
| US30161MAS26 | 1,61% |
| US61746BEF94 | 1,53% |
| US06051GHD43 | 1,50% |
| US16411QAG64 | 1,22% |
| US38141GXJ83 | 1,16% |
| US718546AW42 | 1,14% |
| US172967KY63 | 1,13% |
| US06051GHZ54 | 1,10% |
| US404280CC17 | 1,06% |
Sectores
| Otros | 99,37% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,75% |
| 1 mes | +0,14% |
| 3 meses | +0,43% |
| 6 meses | +7,09% |
| 1 año | +4,60% |
| 3 años | +2,77% |
| 5 años | +9,81% |
| Desde el inicio (MAX) | +17,93% |
| 2023 | +4,87% |
| 2022 | -10,81% |
| 2021 | +6,45% |
| 2020 | +0,44% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,12% |
| Volatilidad 3 años | 10,66% |
| Volatilidad 5 años | 9,96% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,00% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JRUB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JRUB | JRUB IM JRUBEUIV | JRUB.MI JRUBEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JRUBEUIV | JRUBEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | JRUB | JRUB LN JRUBUSIV | JRUB.L JRUBUSiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | JRBU | JRBU LN JRBUGBIV | JRBU.L JRBUGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | JRUB | JRUB SW JRUBUSIV | JRUB.S JRUBUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JRUB | JRUB GY JRUBEUIV | JRUB.DE JRUBEUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 1 | 0,19% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JRUB?
El nombre de JRUB es JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF?
El ticker de JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF es JRUB.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF?
El ISIN de JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF es IE00BF59RV63.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF es de 21 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.