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Índice | FTSE Italia PIR Mid Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Italia, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de agosto de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Reply | 6,26% |
Buzzi | 5,82% |
Banca Popolare di Sondrio | 5,42% |
De'Longhi | 4,27% |
BFF Bank | 4,08% |
Brembo | 3,60% |
Technoprobe | 2,93% |
Iren SpA | 2,56% |
Technogym | 2,55% |
UnipolSai Assicurazioni | 2,42% |
Italia | 95,62% |
Otros | 4,38% |
Consumidor discrecional | 20,90% |
Servicios financieros | 20,69% |
Industria | 16,09% |
Tecnología | 14,67% |
Otros | 27,65% |
YTD | +4,55% |
1 mes | -1,77% |
3 meses | +3,89% |
6 meses | +21,72% |
1 año | +8,99% |
3 años | +15,20% |
5 años | +37,24% |
Desde el inicio (MAX) | +31,82% |
2023 | +14,95% |
2022 | -17,66% |
2021 | +36,16% |
2020 | -4,62% |
Volatilidad 1 año | 11,79% |
Volatilidad 3 años | 16,62% |
Volatilidad 5 años | 18,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -13,76% |
Pérdida máxima 3 año | -31,00% |
Pérdida máxima 5 año | -38,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | IPIR | IPIR IM INAVIPIE | IPIR.MI FX02INAV.DE |