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| Índice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 722 m |
| Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de octubre de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US91282CNN73 | 1,21% |
| US91282CNP22 | 0,70% |
| US00253XAB73 | 0,69% |
| US92332YAC57 | 0,62% |
| US88632QAE35 | 0,61% |
| US278768AC00 | 0,56% |
| US00253XAA90 | 0,55% |
| US682691AB63 | 0,48% |
| US18912UAA07 | 0,46% |
| US893830BY45 | 0,44% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -0,01% |
| 1 mes | -0,24% |
| 3 meses | +0,01% |
| 6 meses | +0,24% |
| 1 año | +3,91% |
| 3 años | +21,83% |
| 5 años | +16,33% |
| Desde el inicio (MAX) | +43,99% |
| 2025 | +6,85% |
| 2024 | +6,33% |
| 2023 | +9,30% |
| 2022 | -7,49% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,45% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,65 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,65 | 6,29% |
| 2025 | EUR 5,29 | 7,14% |
| 2024 | EUR 5,68 | 7,55% |
| 2023 | EUR 4,72 | 6,43% |
| 2022 | EUR 3,68 | 4,42% |
| Volatilidad 1 año | 5,83% |
| Volatilidad 3 años | 6,79% |
| Volatilidad 5 años | 7,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,00 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,54% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,08% |
| Pérdida máxima 5 año | -10,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,40% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9I | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | STHE | STHE IM INSTHE | STHE.MI INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
| Bolsa de Londres | EUR | STHE | STHE LN INSTHE | STHE.L INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | EUR | STHE | STHE SW INSTHE | STHE.S INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 84 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |