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Índice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 618 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US143658BN13 | 0,70% |
US25461LAA08 | 0,67% |
US25470MAG42 | 0,65% |
US1248EPBT92 | 0,58% |
US00253XAA90 | 0,57% |
US91327TAA97 | 0,55% |
US92332YAA91 | 0,54% |
US25470XAW56 | 0,49% |
US12543DBG43 | 0,48% |
US46115HAT41 | 0,48% |
Otros | 94,55% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,31% |
1 mes | -0,97% |
3 meses | -0,22% |
6 meses | +5,92% |
1 año | +6,35% |
3 años | +2,84% |
5 años | +7,14% |
Desde el inicio (MAX) | +26,36% |
2023 | +9,30% |
2022 | -7,49% |
2021 | +4,53% |
2020 | +1,42% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,72 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,72 | 6,40% |
2023 | EUR 4,72 | 6,43% |
2022 | EUR 3,68 | 4,42% |
2021 | EUR 3,79 | 4,55% |
2020 | EUR 4,09 | 4,73% |
Volatilidad 1 año | 7,64% |
Volatilidad 3 años | 8,77% |
Volatilidad 5 años | 8,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -2,58% |
Pérdida máxima 3 año | -10,43% |
Pérdida máxima 5 año | -20,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9I | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | STHE | STHE IM INSTHE | STHE.MI INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
Bolsa de Londres | EUR | STHE | STHE LN INSTHE | STHE.L INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
Bolsa suiza SIX | EUR | STHE | STHE SW INSTHE | STHE.S INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Acc | 50 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |