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Índice | MSCI EMU ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 987 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 5,24% |
SAP SE | 4,74% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,54% |
Siemens AG | 2,86% |
Schneider Electric SE | 2,73% |
TotalEnergies SE | 2,61% |
Allianz SE | 2,39% |
Sanofi | 2,33% |
Deutsche Telekom AG | 2,04% |
Air Liquide SA | 2,01% |
Servicios financieros | 20,56% |
Consumidor discrecional | 15,22% |
Industria | 14,95% |
Tecnología | 14,93% |
Otros | 34,34% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,28% |
1 mes | -2,41% |
3 meses | -2,76% |
6 meses | -2,41% |
1 año | +12,02% |
3 años | +17,54% |
5 años | +41,04% |
Desde el inicio (MAX) | +66,19% |
2023 | +20,22% |
2022 | -13,23% |
2021 | +22,53% |
2020 | +0,69% |
Volatilidad 1 año | 11,78% |
Volatilidad 3 años | 16,55% |
Volatilidad 5 años | 19,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -9,32% |
Pérdida máxima 3 año | -25,10% |
Pérdida máxima 5 año | -37,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLMA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SLMA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SLMAUN MM | SLMAUN.MX | |
Bolsa de Londres | GBP | SAUM | SAUM LN INAVSLAG | SAUM.L 19IHINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | SLMA | SLMA SE INAVSLAE | SLMA.S 19IFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMA | SLMA GY INAVSLAE | SLMA.DE 19IFINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 367 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |