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| Índice | MSCI Japan Screened |
| Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 335 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,77% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Toyota Motor Corp. | 4,69% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,14% |
| Sony Group Corp. | 4,04% |
| SoftBank Group Corp. | 3,91% |
| Hitachi Ltd. | 3,53% |
| Advantest Corp. | 2,65% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,37% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,30% |
| Nintendo Co., Ltd. | 2,22% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1,99% |
| Japón | 98,59% |
| Otros | 1,41% |
| Industria | 23,09% |
| Consumidor discrecional | 16,76% |
| Servicios financieros | 16,64% |
| Tecnología | 15,52% |
| Otros | 27,99% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +11,64% |
| 1 mes | +0,80% |
| 3 meses | +5,02% |
| 6 meses | +12,04% |
| 1 año | +8,65% |
| 3 años | +43,70% |
| 5 años | +43,35% |
| Desde el inicio (MAX) | +69,02% |
| 2024 | +12,79% |
| 2023 | +15,57% |
| 2022 | -12,35% |
| 2021 | +9,52% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,72% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,11 | 1,85% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,06% |
| 2023 | EUR 0,09 | 2,05% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,90% |
| 2021 | EUR 0,08 | 1,73% |
| Volatilidad 1 año | 22,77% |
| Volatilidad 3 años | 21,54% |
| Volatilidad 5 años | 20,04% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,44% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -27,22% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SODJ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SODJ | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | SDJP | SDJP LN INAVSDJU | SDJP.L 19JWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | SODJ | SODJ GY INAVSDJE | SODG.DE 19JSINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.613 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |