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Patrimonio del fondo | EUR 475 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group Corp. | 3,53% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,03% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,50% |
KEYENCE Corp. | 2,46% |
Hitachi Ltd. | 2,06% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,04% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,86% |
Mitsubishi Corp. | 1,69% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,64% |
Japón | 99,61% |
Otros | 0,39% |
Industria | 21,26% |
Consumidor discrecional | 20,07% |
Tecnología | 15,74% |
Servicios financieros | 13,29% |
Otros | 29,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +13,26% |
1 mes | +3,57% |
3 meses | +13,92% |
6 meses | +16,21% |
1 año | +26,68% |
3 años | +18,15% |
5 años | +50,58% |
Desde el inicio (MAX) | +52,02% |
2023 | +15,57% |
2022 | -12,35% |
2021 | +9,52% |
2020 | +6,06% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,60% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,09 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,09 | 1,99% |
2023 | EUR 0,09 | 2,05% |
2022 | EUR 0,10 | 1,90% |
2021 | EUR 0,08 | 1,73% |
2020 | EUR 0,08 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 15,28% |
Volatilidad 3 años | 17,13% |
Volatilidad 5 años | 18,08% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -8,63% |
Pérdida máxima 3 año | -20,44% |
Pérdida máxima 5 año | -27,22% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SODJ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SODJ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | SDJP | SDJP LN INAVSDJU | SDJP.L 19JWINAV.DE | |
XETRA | EUR | SODJ | SODJ GY INAVSDJE | SODG.DE 19JSINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.528 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |