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Índice | S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Telecomunicaciones |
Patrimonio del fondo | EUR 219 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de agosto de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Meta Platforms | 18,34% |
Alphabet, Inc. A | 12,89% |
Alphabet, Inc. C | 10,66% |
T-Mobile US | 4,77% |
Comcast Corp. | 4,68% |
Electronic Arts | 4,64% |
Netflix | 4,56% |
AT&T | 4,55% |
Charter Communications, Inc. | 4,53% |
Walt Disney | 4,45% |
Estados Unidos | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Telecomunicaciones | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +40,08% |
1 mes | +4,95% |
3 meses | +22,94% |
6 meses | +21,08% |
1 año | +41,26% |
3 años | +41,31% |
5 años | +104,75% |
Desde el inicio (MAX) | +128,30% |
2023 | +46,09% |
2022 | -32,10% |
2021 | +24,78% |
2020 | +17,00% |
Volatilidad 1 año | 15,41% |
Volatilidad 3 años | 22,59% |
Volatilidad 5 años | 24,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -7,03% |
Pérdida máxima 3 año | -34,99% |
Pérdida máxima 5 año | -37,25% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLCN MM | SXLCN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLC | SXLC IM INZPDKE | SXLC.MI | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLC | SXLC NA INZPDKE | SXLC.AS | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Bolsa de Londres | USD | SXLC | SXLC LN INZPDK | SXLC.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | GXLC | GXLC LN INZPDKP | GXLC.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLC | SXLC SE INZPDKC | SXLC.S | BNP DRW Flow Traders Virtu |
XETRA | EUR | ZPDK | ZPDK GY INZPDKE | ZPDK.DE | BNP Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 399 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 173 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |