TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
12 m
Participaciones
105
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
The Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Strategy invests mainly in USD denominated corporate bonds issued by US-companies with an investment grade rating. The fond may also invest to a lesser degree in corporate bonds issued by companies outside of the US, including companies from emerging markets.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,23% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 105
18,90%
| US61744YAK47 | 2,21% |
| US172967LP48 | 2,17% |
| US91282CJU62 | 2,16% |
| US404280CJ69 | 2,06% |
| US23636BBG32 | 1,94% |
| US92343VGL27 | 1,85% |
| US09659X2D34 | 1,69% |
| US89114QCH92 | 1,68% |
| USN30707AG37 | 1,61% |
| USH42097CC91 | 1,53% |
Países
| Estados Unidos | 64,26% |
| Francia | 3,77% |
| Reino Unido | 3,07% |
| Países Bajos | 2,78% |
| Otros | 26,12% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,37% |
| 1 mes | -1,09% |
| 3 meses | +0,37% |
| 6 meses | +6,00% |
| 1 año | +4,14% |
| 3 años | +1,16% |
| 5 años | +7,44% |
| Desde el inicio (MAX) | +19,30% |
| 2023 | +4,05% |
| 2022 | -10,61% |
| 2021 | +5,97% |
| 2020 | +0,84% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,46% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,75 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,75 | 3,48% |
| 2023 | EUR 0,75 | 3,49% |
| 2022 | EUR 0,60 | 2,43% |
| 2021 | EUR 0,52 | 2,17% |
| 2020 | EUR 0,57 | 2,36% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,23% |
| Volatilidad 3 años | 10,45% |
| Volatilidad 5 años | 9,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,48% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,31% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FVUI?
El nombre de FVUI es Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
El ticker de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF es FVUI.
¿Cuál es el ISIN de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
El ISIN de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF es IE00BFWXDX52.
¿Cuáles son los gastos de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF es de 12 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.