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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 175 m |
Gastos corrientes | 0,86% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TENCENT HLDGS. LTD | 8,91% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 7,46% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 6,56% |
MERCADOLIBRE INC | 6,35% |
PINDUODUO ADR -A | 5,79% |
PROSUS NV ORD | 5,43% |
MEITUAN DIANPING | 4,66% |
NETEASE INC ORD | 4,33% |
NASPERS LTD -N | 4,15% |
BAIDU CLASS A ORD SHS (PROPOSED) | 4,12% |
Consumidor discrecional | 42,80% |
Telecomunicaciones | 26,71% |
Energía | 6,45% |
Servicios financieros | 4,00% |
Otros | 20,04% |
YTD | -0,38% |
1 mes | +2,19% |
3 meses | +2,32% |
6 meses | +0,51% |
1 año | -0,62% |
3 años | -36,75% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,22% |
2022 | -25,97% |
2021 | -27,36% |
2020 | +65,81% |
2019 | +34,59% |
Volatilidad 1 año | 29,20% |
Volatilidad 3 años | 34,09% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -23,04% |
Pérdida máxima 3 año | -67,12% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -67,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMQQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMQQ | EMQQ IM EMQQEUIV | EMQQ.MI EMQQINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | |||
Euronext París | EUR | EMQQ | EMQQ FP EMQQEUIV | EMQP.PA EMQQINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBX | EMQP | RBC Europe Ltd | ||
Bolsa de Londres | USD | EMQQ | EMQQ LN | EMQQ.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBP | - | EMQP LN | EMQP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMQQ | EMQQ SW EMQQEUIV | EMQQ.S EMQQINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | EMQQ | EMQQ GY EMQQEUIV | EMQ1.DE EMQQINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
HANetf FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF Acc | 1 | 0,86% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Rize Emerging Market Internet and Ecommerce UCITS ETF | 1 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |