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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
17 de mayo de 2018
Participaciones
28
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged replica el índice Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged). The Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) index tracks US-Dollar denominated floating rate investment grade corporate bonds with a volume of at least USD 500 million. In order to be included in the Index, the relevant securities must have been issued within the last 2.5 years and have had an original maturity of 2.5 years. The maximum weighting is 5 percent per issuer. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 28
46,17%
| WELLS FARGO BANK NA FRN + 2.258% 2022-05-27 | 6,72% |
| AT&T INC FRN + 1.625% 2024-06-12 | 5,49% |
| BARCLAYS PLC FRN + 3.072% 2024-05-16 | 5,47% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 2.494% 2023-02-23 | 5,41% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN + 0.000% 2023-07-16 | 5,40% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN + 2.845% 2023-03-16 | 4,07% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN + 1.976% 2023-10-16 | 4,07% |
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN + 3.543% 2022-02-22 | 4,06% |
| CITIGROUP INC 0.000% 2026-07-01 | 2,76% |
| WESTPAC BANKING CORP FRN + 0.000% 2023-05-15 | 2,72% |
Países
| Estados Unidos | 57,19% |
| Japón | 12,18% |
| Reino Unido | 8,19% |
| Australia | 6,79% |
| Otros | 15,65% |
Sectores
| Otros | 92,03% |
A partir de 4/5/21
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,07% |
| 1 mes | -0,27% |
| 3 meses | -0,17% |
| 6 meses | -0,07% |
| 1 año | +1,74% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | -1,78% |
| 2024 | +2,00% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,18% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,22 | 1,19% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,20% |
| 2020 | EUR 0,30 | 1,55% |
| 2019 | EUR 0,58 | 2,97% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,35% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UFLE | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.710 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.157 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.662 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.090 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 821 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UFLE?
El nombre de UFLE es Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
El ticker de Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged es UFLE.
¿Cuál es el ISIN de Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
El ISIN de Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged es IE00BFZ11324.
¿Cuáles son los gastos de Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
El tamaño del fondo de Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.