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| Índice | Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,94% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| 1261229 B.C., 10% 15APR2032, USD | 0,78% |
| MERIDIAN ARC HOLDCO, 6.25% 30APR2031, USD | 0,72% |
| ECHOSTAR, 10.75% 30NOV2029, USD | 0,58% |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1, 6.5% 1MAY2031, USD | 0,56% |
| QUIKRETE HOLDINGS, 6.375% 1MAR2032, USD | 0,49% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP, 6.5% 31MAR2029, USD | 0,49% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP, 9% 30SEP2029, USD | 0,49% |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1, 5.875% 1MAR2031, USD | 0,46% |
| NEXSTAR MEDIA, 6.5% 15SEP2033, USD | 0,44% |
| ASURION LLC, 8% 31DEC2032, USD | 0,43% |
| Estados Unidos | 89,35% |
| Canadá | 2,66% |
| Reino Unido | 2,16% |
| Francia | 1,43% |
| Otros | 4,40% |
| Finanzas | 19,60% |
| Energía | 10,96% |
| Industria | 10,54% |
| Servicios de consumo | 10,24% |
| Otros | 48,66% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +1,76% |
| 1 mes | +1,27% |
| 3 meses | +0,96% |
| 6 meses | +1,21% |
| 1 año | +3,58% |
| 3 años | +22,21% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,24% |
| 2025 | +7,01% |
| 2024 | +5,04% |
| 2023 | +10,80% |
| 2022 | -14,64% |
| Volatilidad 1 año | 4,94% |
| Volatilidad 3 años | 6,47% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,74% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,85% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUHE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XUHE | XUHE GY XUHEEUIV | XUHE.DE I1A6INAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.444 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.979 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.786 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 826 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 454 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |