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| Índice | Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US278768AC00 | 0,76% |
| US68288AAA51 | 0,57% |
| US62482BAA08 | 0,54% |
| US74843PAA84 | 0,52% |
| US88632QAE35 | 0,51% |
| US18912UAA07 | 0,49% |
| US25470MAG42 | 0,46% |
| US44332PAH47 | 0,43% |
| US92332YAC57 | 0,41% |
| US69867RAA59 | 0,40% |
| Estados Unidos | 55,74% |
| Canadá | 3,36% |
| Islas Caimán | 1,79% |
| Reino Unido | 1,02% |
| Otros | 38,09% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +6,81% |
| 1 mes | +1,23% |
| 3 meses | +0,86% |
| 6 meses | +3,85% |
| 1 año | +5,18% |
| 3 años | +22,84% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,16% |
| 2024 | +5,04% |
| 2023 | +10,80% |
| 2022 | -14,64% |
| 2021 | - |
| Volatilidad 1 año | 6,54% |
| Volatilidad 3 años | 7,75% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,88% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,85% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUHE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XUHE | XUHE GY XUHEEUIV | XUHE.DE I1A6INAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.385 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.310 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.663 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 824 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 507 | 0,27% p.a. | Acumulación | Muestreo |