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Índice | MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de enero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 8,81% |
Schneider Electric | 2,87% |
Unilever | 2,86% |
LOreal | 2,68% |
Allianz | 2,57% |
RELX | 1,92% |
Hermes International | 1,84% |
Zurich Insurance Group | 1,82% |
ABB | 1,72% |
AXA | 1,49% |
Servicios financieros | 19,80% |
Industria | 19,41% |
Consumidor discrecional | 13,60% |
Tecnología | 12,58% |
Otros | 34,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,44% |
1 mes | -2,17% |
3 meses | +3,86% |
6 meses | +18,12% |
1 año | +10,39% |
3 años | +14,55% |
5 años | +39,01% |
Desde el inicio (MAX) | +53,47% |
2023 | +18,49% |
2022 | -16,32% |
2021 | +23,51% |
2020 | -0,66% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,33 | 2,62% |
2023 | EUR 1,32 | 2,91% |
2022 | EUR 1,19 | 2,14% |
2021 | EUR 0,99 | 2,16% |
2020 | EUR 0,76 | 1,62% |
Volatilidad 1 año | 10,49% |
Volatilidad 3 años | 15,59% |
Volatilidad 5 años | 18,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -10,61% |
Pérdida máxima 3 año | -26,34% |
Pérdida máxima 5 año | -36,58% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICFP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ICFP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ICFP | ICFP IM ICFPIN | ICFP.MI 18F8INAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | ICFP | ICFP GY ICFPIN | ICFP.DE 18F8INAV.DE | Commerzbank |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.861 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.176 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.799 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.791 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |