Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 16 m
Fecha de inicio
3 de octubre de 2018
Participaciones
345
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Comunicación publicitaria
Elige entre más de 1.000 ETFs, ETCs y ETNs en Tradegate por tan solo 1 €. Pueden aplicarse comisiones por tipo de cambio, conectividad, costes externos de diferencial (spread). Invertir conlleva riesgo de pérdida. Explora nuestra Selección Principal Descripción
El Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF replica el índice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. The Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate index tracks the performance of variable and floating rate US dollar denominated preferred securities, as well as certain types of “hybrid securities” that are functionally equivalent to preferred stock, issued in the US domestic market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Similares ETF
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Similares ETF a través de la búsqueda ETF
Similares ETF a través de guías de inversión
¿Qué te parece nuestro perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 345
9,70%
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (OO) | 1,11% |
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (PP) | 1,10% |
| FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (OO) | 1,08% |
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (GG) | 0,97% |
| FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (NN) | 0,95% |
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (UU) | 0,92% |
| BP CAP.MKTS 20/UND. FLR | 0,90% |
| US38141GF665 | 0,90% |
| FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (HH) | 0,90% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0,87% |
Países
| Estados Unidos | 82,44% |
| Canadá | 9,88% |
| Reino Unido | 3,19% |
| Otros | 4,49% |
Sectores
| Finanzas | 54,00% |
| Servicios públicos | 23,66% |
| Energía | 10,69% |
| Telecomunicaciones | 5,74% |
| Otros | 5,91% |
A partir de 27/8/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,08% |
| 1 mes | +2,75% |
| 3 meses | +0,84% |
| 6 meses | +5,31% |
| 1 año | +5,36% |
| 3 años | +19,57% |
| 5 años | +21,34% |
| Desde el inicio (MAX) | +44,88% |
| 2025 | -5,57% |
| 2024 | +17,50% |
| 2023 | +5,35% |
| 2022 | -4,24% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,19% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,81 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,81 | 5,19% |
| 2025 | EUR 1,75 | 4,60% |
| 2024 | EUR 1,83 | 5,38% |
| 2023 | EUR 1,74 | 5,12% |
| 2022 | EUR 1,59 | 4,28% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,09% |
| Volatilidad 3 años | 6,63% |
| Volatilidad 5 años | 7,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,71% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A | 6 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VRPS?
El nombre de VRPS es Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
El ticker de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es VRPS.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
El ISIN de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es IE00BG21M733.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Sí, Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF es de 16 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.