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Índice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US949746TD35 | 1,63% |
US48128BAG68 | 1,42% |
CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1,26% |
US05565QDU94 | 1,22% |
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Estados Unidos | 14,38% |
Otros | 85,62% |
Servicios financieros | 11,15% |
Industria | 0,47% |
Bienes de consumo básicos | 0,45% |
Servicios públicos | 0,44% |
Otros | 87,49% |
YTD | +6,39% |
1 mes | -0,50% |
3 meses | +1,95% |
6 meses | +9,67% |
1 año | +13,34% |
3 años | +16,76% |
5 años | +23,24% |
Desde el inicio (MAX) | +30,96% |
2023 | +5,35% |
2022 | -4,24% |
2021 | +12,29% |
2020 | -4,32% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,74 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,74 | 5,25% |
2023 | EUR 1,74 | 5,12% |
2022 | EUR 1,59 | 4,28% |
2021 | EUR 1,33 | 3,88% |
2020 | EUR 1,44 | 3,85% |
Volatilidad 1 año | 6,72% |
Volatilidad 3 años | 8,41% |
Volatilidad 5 años | 10,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -3,88% |
Pérdida máxima 3 año | -13,22% |
Pérdida máxima 5 año | -29,74% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A | 1 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |