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| Índice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 126 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 17,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Asset Management, Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| DE000F3A9EV9 | 0,38% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4.5% 7JUN2028, GBP | 0,35% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 0,30% |
| USA, NOTES 3.875% 30JUN2030, USD (AA-2030) | 0,26% |
| FRANCE, OAT 2.7% 25FEB2031, EUR | 0,25% |
| GERMANY, BUND 2.4% 15NOV2030, EUR | 0,25% |
| ITALY, BTP 2.2% 28FEB2028, EUR | 0,23% |
| USA, NOTES 3.375% 29FEB2028, USD (AY-2028) | 0,23% |
| USA, NOTES 2.75% 15AUG2032, USD (E-2032) | 0,22% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,21% |
| Soberano | 56,18% |
| Finanzas | 16,20% |
| Industria | 4,35% |
| Servicios públicos | 2,72% |
| Otros | 20,55% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -0,99% |
| 1 mes | -0,44% |
| 3 meses | -1,00% |
| 6 meses | -2,56% |
| 1 año | -0,31% |
| 3 años | +7,16% |
| 5 años | -10,11% |
| Desde el inicio (MAX) | -5,89% |
| 2025 | +3,17% |
| 2024 | +0,61% |
| 2023 | +4,67% |
| 2022 | -15,26% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,64% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,73 | 3,50% |
| 2025 | EUR 0,73 | 3,51% |
| 2024 | EUR 0,66 | 3,06% |
| 2023 | EUR 0,51 | 2,44% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,24% |
| Volatilidad 1 año | 5,27% |
| Volatilidad 3 años | 6,68% |
| Volatilidad 5 años | 8,36% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,29% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,82% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,66% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | VAGE | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | IVAGEEUR | ||
| XETRA | EUR | VAGE | VAGE GY IVAGEEUR | VAGE.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.301 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |