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Índice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 94 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de junio de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013415627 | 0,22% |
Otros | 83,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,55% |
1 mes | -1,43% |
3 meses | -1,25% |
6 meses | +4,12% |
1 año | -0,54% |
3 años | -13,28% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -10,73% |
2023 | +4,72% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,40% |
2020 | +4,94% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,57 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,57 | 2,70% |
2023 | EUR 0,51 | 2,44% |
2022 | EUR 0,31 | 1,24% |
2021 | EUR 0,22 | 0,84% |
2020 | EUR 0,31 | 1,24% |
Volatilidad 1 año | 8,70% |
Volatilidad 3 años | 9,49% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,71% |
Pérdida máxima 3 año | -18,81% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VAGE GY IVAGEEUR | VAGE.DE | |
XETRA | EUR | VAGE | IVAGEEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 602 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |