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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 403 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de enero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares USD Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
IE00BK8MB266 | 0,89% |
US06051GJS93 | 0,32% |
US38141GYM04 | 0,26% |
US06738ECF07 | 0,26% |
US00287YAQ26 | 0,25% |
US24703TAD81 | 0,24% |
US46647PCP99 | 0,23% |
US961214CX95 | 0,23% |
US38141GXJ83 | 0,23% |
US037833BY53 | 0,23% |
Estados Unidos | 61,25% |
Reino Unido | 4,68% |
Canadá | 3,95% |
Japón | 3,01% |
Otros | 27,11% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,59% |
1 mes | +0,20% |
3 meses | +0,40% |
6 meses | +2,63% |
1 año | +2,63% |
3 años | -1,55% |
5 años | +0,79% |
Desde el inicio (MAX) | +1,40% |
2023 | +3,27% |
2022 | -4,49% |
2021 | -0,97% |
2020 | +1,97% |
Volatilidad 1 año | 6,71% |
Volatilidad 3 años | 7,51% |
Volatilidad 5 años | 5,96% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -2,21% |
Pérdida máxima 3 año | -7,51% |
Pérdida máxima 5 año | -7,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IU0E | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IU0E | IU0E MI INAVIU0E | IUOE.MI 0X2LINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | IU0E | IU0E SE INAVIU0E | IU0E.S 0X2LINAV.DE | |
XETRA | EUR | IU0E | IU0E GY INAVIU0E | IU0E.DE 0X2LINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.408 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 653 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 270 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 236 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |