Opere con este ETF en su bróker
Patrimonio del fondo | EUR 95 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist).
HOYA Corp. | 4,80% |
Hitachi Ltd. | 4,79% |
Sony Group Corp. | 4,77% |
SoftBank Corp. | 4,70% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 4,70% |
Oriental Land Co., Ltd. | 4,47% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,46% |
KDDI Corp. | 4,45% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,33% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 4,19% |
Japón | 99,69% |
Otros | 0,31% |
Industria | 20,91% |
Tecnología | 15,70% |
Salud | 12,01% |
Servicios financieros | 11,86% |
Otros | 39,52% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,14% |
1 mes | +2,60% |
3 meses | +6,76% |
6 meses | +9,72% |
1 año | +13,26% |
3 años | +4,11% |
5 años | +39,75% |
Desde el inicio (MAX) | +39,10% |
2023 | +9,12% |
2022 | -13,25% |
2021 | +9,86% |
2020 | +6,40% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,72% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,91% |
2023 | EUR 0,10 | 1,96% |
2022 | EUR 0,12 | 2,08% |
2021 | EUR 0,09 | 1,67% |
2020 | EUR 0,09 | 1,68% |
Volatilidad 1 año | 15,16% |
Volatilidad 3 años | 16,87% |
Volatilidad 5 años | 17,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -11,63% |
Pérdida máxima 3 año | -22,10% |
Pérdida máxima 5 año | -26,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B4 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SUJD | SUJD NA ISUJD | SUJD.AS ISUJDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B4 | 36B4 GY INAVSUJE | 36B4.DE 0XRFEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 829 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |