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Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0014002WK3 | 6,82% |
FR001400BKZ3 | 6,34% |
FR001400H7V7 | 5,66% |
DE000BU2Z007 | 5,50% |
FR001400L834 | 4,64% |
DE000BU2Z015 | 4,56% |
FR0014007L00 | 4,29% |
DE0001102564 | 4,06% |
ES0000012L78 | 3,89% |
DE0001102606 | 3,88% |
Alemania | 17,58% |
Italia | 16,05% |
España | 13,55% |
Francia | 13,43% |
Países Bajos | 3,83% |
Otros | 35,56% |
Otros | 99,97% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,08% |
1 mes | -0,49% |
3 meses | -0,12% |
6 meses | +6,77% |
1 año | +4,22% |
3 años | -15,58% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -16,64% |
2023 | +8,98% |
2022 | -19,98% |
2021 | -3,20% |
2020 | +4,51% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,70% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,87 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,87 | 2,74% |
2023 | EUR 0,81 | 2,59% |
2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Volatilidad 1 año | 7,23% |
Volatilidad 3 años | 8,46% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,67% |
Pérdida máxima 3 año | -22,85% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EIBX | EIBX IM EIBXIN | EIBX.MI 3O36INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | EUR | EIBX | EIBX SW EIBXIN | EIBX.S 3O36INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIBX | EIBX GY EIBXIN | EIBX.DE 3O36INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.357 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.039 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 707 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 549 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 472 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |