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| Índice | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 928 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de agosto de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US03522AAJ97 | 0,10% |
| US126650CZ11 | 0,08% |
| US03522AAH32 | 0,08% |
| US06051GHD43 | 0,08% |
| US87264ABF12 | 0,07% |
| US87264ABD63 | 0,07% |
| US46647PEW23 | 0,07% |
| US00287YCB39 | 0,07% |
| US25156PAC77 | 0,07% |
| US06051GHQ55 | 0,07% |
| Otros | 84,05% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +5,74% |
| 1 mes | -0,02% |
| 3 meses | +0,38% |
| 6 meses | +2,55% |
| 1 año | +5,46% |
| 3 años | +11,49% |
| 5 años | -9,06% |
| Desde el inicio (MAX) | -6,98% |
| 2024 | +0,50% |
| 2023 | +5,76% |
| 2022 | -18,01% |
| 2021 | -1,59% |
| Volatilidad 1 año | 7,41% |
| Volatilidad 3 años | 8,99% |
| Volatilidad 5 años | 9,63% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,20 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,46% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,46% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VDCE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | VDCE | IVDCEEUR | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | IVDCEEUR | ||
| XETRA | EUR | VDCE | VDCE GY IVDCEEUR | VDCE.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.645 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.286 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.594 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.179 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 803 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |